TOYOイノベックス（6210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -494 | 803 |
| 減価償却費 | 381 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -47 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,342 | -567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | 832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 179 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | 30 |
| その他 | 264 | -51 |
| 小計 | 2,144 | 497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 28 |
| 助成金の受取額 | 47 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -40 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -200 |
| 配当金の支払額 | -102 | -102 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | -303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,726 | -50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,183 | 7,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
