有価証券報告書-第147期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,355 | -101 |
| 減価償却費 | 787 | 842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -24 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 助成金収入 | － | -51 |
| 固定資産除却損 | 104 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | 1,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 878 | 299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,483 | 685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 156 | -172 |
| その他 | -9 | 797 |
| 小計 | 1,507 | 3,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 24 |
| 助成金の受取額 | － | 51 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | 3,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825 | -19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -340 |
| 配当金の支払額 | -489 | -102 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,025 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | -344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,054 | 7,183 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |