有価証券報告書-第146期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,137 | 1,355 |
減価償却費 | 832 | 787 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -18 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -23 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
支払利息 | 3 | 5 |
為替差損益(△は益) | -2 | 0 |
固定資産除却損 | 7 | 104 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,300 | -216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,087 | 878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 427 | -1,483 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -58 | 156 |
その他 | -207 | -9 |
小計 | 3,307 | 1,507 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
利息の支払額 | -3 | -5 |
法人税等の支払額 | -878 | -611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | 904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -428 | -810 |
無形固定資産の取得による支出 | -172 | -230 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -825 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -601 | -1,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -350 | -200 |
配当金の支払額 | -470 | -489 |
自己株式の処分による収入 | - | 1,025 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -623 | 434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,152 | -558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,613 | 5,054 |