四半期報告書-第148期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -484 | 801 |
減価償却費 | 381 | 417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 6 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -18 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | -68 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
支払利息 | 4 | 3 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
助成金収入 | -47 | |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,342 | -567 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 56 | -1,023 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -575 | 832 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7 | 15 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 179 | 95 |
持分法による投資損益(△は益) | 48 | 30 |
その他 | 291 | -26 |
小計 | 2,163 | 510 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 28 |
助成金の受取額 | 47 | 0 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -67 | -164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150 | 370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -839 | -212 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -40 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -140 | -200 |
配当金の支払額 | -102 | -102 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | -303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,745 | -37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,183 | 7,165 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 19 |