営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は56億1千3百万円となり前連結会計年度末と比べ11億5千2百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加及び法人税等の支払の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少、減価償却費の計上及び仕入債務の増加等により24億3千8百万円の収入(前連結会計年度9億2千4百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、生産能力充実のための投資を行ったこと等により6億1百万円の支出(前連結会計年度15億4千4百万円の支出)となりました。

2023/07/31 15:04