営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は5,054百万円となり前連結会計年度末と比べ558百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少及び法人税等の支払の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、たな卸資産の減少及び減価償却費の計上等により904百万円の収入(前連結会計年度2,438百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得及び生産能力充実のための投資を行ったこと等により1,894百万円の支出(前連結会計年度601百万円の支出)となりました。

2023/07/31 15:08