営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、7,791百万円となり、前年同四半期連結累計期間末(4,863百万円)と比べて2,928百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,131百万円の収入(前年同四半期は168百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失494百万円、仕入債務の減少575百万円があったものの、売上債権の減少2,342百万円があったことによるものであります。

2023/07/31 15:14