営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、8,021百万円となり、前年同四半期連結会計期間末(7,152百万円)と比べて869百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,277百万円の収入(前年同四半期は358百万円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加713百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益564百万円、仕入債務の増加562百万円、未収消費税等の増加379百万円があったことによるものであります。

2023/07/31 15:33