営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は174億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ、62億41百万円減少しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、7億4百万円となりました(前連結会計年度は7億46百万円の獲得)。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上57億94百万円および仕入債務の増加額32億9百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加額86億58百万円、法人税等の支払額28億65百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2015/06/26 16:59