キャッシュ・フローの状況
2022年11月7日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -92億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 103億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,161 | -1,912 | -584 | 2,249 | -2,902 | 24,668 | 通期 | 746 | 1,130 | -1,244 | 1,876 | -5,592 | 23,661 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,586 | -267 | -628 | 4,319 | -437 | 27,347 | 通期 | -704 | -4,854 | -904 | -5,558 | -1,422 | 17,420 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,112 | -638 | -666 | 1,474 | -735 | 19,457 | 通期 | 2,948 | -1,803 | -2,078 | 1,145 | -1,745 | 17,578 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,432 | -1,358 | 2,126 | 8,074 | -1,092 | 27,524 | 通期 | 11,970 | -1,980 | 1,384 | 9,990 | -2,557 | 28,878 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,428 | -2,702 | 3,513 | -4,130 | -1,204 | 28,407 | 通期 | -643 | -3,747 | 2,334 | -4,390 | -2,240 | 27,101 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,558 | -8,645 | 4,065 | -5,087 | -8,824 | 25,982 | 通期 | 6,691 | -8,747 | 3,171 | -2,056 | -12,762 | 28,139 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,891 | -339 | -1,931 | 4,552 | -2,609 | 30,796 | 通期 | 3,641 | -8,047 | -2,931 | -4,406 | -8,283 | 20,856 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,167 | -4,080 | 9,655 | 2,087 | -2,263 | 32,615 | 通期 | 10,084 | -4,446 | 7,324 | 5,638 | -4,604 | 33,870 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,689 | 2,762 | -4,300 | 6,451 | -1,442 | 36,114 | 通期 | 812 | -5,367 | -628 | -4,555 | -14,921 | 28,795 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,371 | -1,101 | -9,265 | 9,270 | -1,401 | 29,208 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 18億7600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -55億5800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 11億4500万
- 2017年3月（連） +772.49%
- 99億9000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -43億9000万
- 2019年3月（連）
- -20億5600万
- 2020年3月（連） -114.3%
- -44億600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 56億3800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -45億5500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.05%
- 2015年3月（連）
- -0.93%
- 2016年3月（連）
- 3.89%
- 2017年3月（連）
- 17.13%
- 2018年3月（連）
- -0.76%
- 2019年3月（連）
- 6.84%
- 2020年3月（連）
- 3.63%
- 2021年3月（連）
- 11.14%
- 2022年3月（連）
- 0.87%