6332 月島 HD

6332
2024/09/18
時価
595億円
PER 予
12.73倍
2010年以降
5.16-67.41倍
(2010-2024年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.45-1.24倍
(2010-2024年)
配当 予
3.98%
ROE 予
5.04%
ROA 予
2.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 74億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -56億3200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q2,112-638-6661,474-73519,457
通期2,948-1,803-2,0781,145-1,74517,578
2017年
3月期
連結
2Q9,432-1,3582,1268,074-1,09227,524
通期11,970-1,9801,3849,990-2,55728,878
2018年
3月期
連結
2Q-1,428-2,7023,513-4,130-1,20428,407
通期-643-3,7472,334-4,390-2,24027,101
2019年
3月期
連結
2Q3,558-8,6454,065-5,087-8,82425,982
通期6,691-8,7473,171-2,056-12,76228,139
2020年
3月期
連結
2Q4,891-339-1,9314,552-2,60930,796
通期3,641-8,047-2,931-4,406-8,28320,856
2021年
3月期
連結
2Q6,167-4,0809,6552,087-2,26332,615
通期10,084-4,4467,3245,638-4,60433,870
2022年
3月期
連結
2Q3,6892,762-4,3006,451-1,44236,114
通期812-5,367-628-4,555-14,92128,795
2023年
3月期
連結
2Q10,371-1,101-9,2659,270-1,40129,208
通期8,232-2,817-11,5645,415-2,89322,998
2024年
3月期
連結
2Q4,597-1,893-3,1952,704-1,50123,071
通期-5,632-2,7687,443-8,400-3,28127,601

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
29億4800万
2017年3月(連) +306.04%
119億7000万
2018年3月(連) マイ転
-6億4300万
2019年3月(連) プラ転
66億9100万
2020年3月(連) -45.58%
36億4100万
2021年3月(連) +176.96%
100億8400万
2022年3月(連) -91.95%
8億1200万
2023年3月(連) +913.79%
82億3200万
2024年3月(連) マイ転
-56億3200万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-18億300万
2017年3月(連)投入+9.82%
-19億8000万
2018年3月(連)投入+89.24%
-37億4700万
2019年3月(連)投入+133.44%
-87億4700万
2020年3月(連)投入-8%
-80億4700万
2021年3月(連)投入-44.75%
-44億4600万
2022年3月(連)投入+20.72%
-53億6700万
2023年3月(連)投入-47.51%
-28億1700万
2024年3月(連)投入-1.74%
-27億6800万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-20億7800万
2017年3月(連)資金調達
13億8400万
2018年3月(連)資金調達
23億3400万
2019年3月(連)資金調達
31億7100万
2020年3月(連)返済還元
-29億3100万
2021年3月(連)資金調達
73億2400万
2022年3月(連)返済還元
-6億2800万
2023年3月(連)返済還元
-115億6400万
2024年3月(連)資金調達
74億4300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
11億4500万
2017年3月(連) +772.49%
99億9000万
2018年3月(連) マイ転
-43億9000万
2019年3月(連)
-20億5600万
2020年3月(連) -114.3%
-44億600万
2021年3月(連) プラ転
56億3800万
2022年3月(連) マイ転
-45億5500万
2023年3月(連) プラ転
54億1500万
2024年3月(連) マイ転
-84億

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-17億4500万
2017年3月(連)増加+46.53%
-25億5700万
2018年3月(連)減少-12.4%
-22億4000万
2019年3月(連)増加+469.73%
-127億6200万
2020年3月(連)減少-35.1%
-82億8300万
2021年3月(連)減少-44.42%
-46億400万
2022年3月(連)増加+224.09%
-149億2100万
2023年3月(連)減少-80.61%
-28億9300万
2024年3月(連)増加+13.41%
-32億8100万

現金等#8

2016年3月(連)
175億7800万
2017年3月(連) +64.28%
288億7800万
2018年3月(連) -6.15%
271億100万
2019年3月(連) +3.83%
281億3900万
2020年3月(連) -25.88%
208億5600万
2021年3月(連) +62.4%
338億7000万
2022年3月(連) -14.98%
287億9500万
2023年3月(連) -20.13%
229億9800万
2024年3月(連) +20.01%
276億100万

営業CFマージン

2016年3月(連)
3.89%
2017年3月(連)
17.13%
2018年3月(連)
-0.76%
2019年3月(連)
6.84%
2020年3月(連)
3.63%
2021年3月(連)
11.14%
2022年3月(連)
0.87%
2023年3月(連)
8.42%
2024年3月(連)
-4.53%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高