月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,701 | 8,529 |
| 減価償却費 | 1,397 | 1,645 |
| 減損損失 | 1,060 | － |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -75 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 259 | -211 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | -75 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 452 | -441 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 592 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -521 |
| 支払利息 | 80 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,707 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -2,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 523 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,688 | -2,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253 | 771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -964 | 1,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,293 | -1,326 |
| その他 | 971 | -812 |
| 小計 | 7,746 | 6,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 529 |
| 利息の支払額 | -70 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,496 | -3,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,691 | 3,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,543 | -7,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,878 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -2,033 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 3,435 |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 15 |
| その他の支出 | -124 | -2,695 |
| その他の収入 | 287 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,747 | -8,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 130 | 122 |
| 短期借入金の返済による支出 | -169 | -207 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,023 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -475 |
| 自己株式の売却による収入 | 287 | 193 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,743 |
| 配当金の支払額 | -756 | -1,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 304 | 425 |
| その他 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,171 | -2,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037 | -7,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,139 | 20,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
