月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,529 | 2,910 |
| 減価償却費 | 1,645 | 2,450 |
| 減損損失 | － | 2,777 |
| のれん償却額 | 86 | 457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -14 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -211 | -82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -90 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -441 | － |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 592 | -592 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 522 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -459 |
| 支払利息 | 84 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -72 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,068 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,108 | 9,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 771 | -2,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,911 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,326 | -5,630 |
| その他 | -812 | 1,866 |
| 小計 | 6,629 | 11,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 476 |
| 利息の支払額 | -77 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -3,439 | -2,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 10,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,045 | -4,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,033 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,435 | 957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,072 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 47 |
| その他の支出 | -2,695 | -1,291 |
| その他の収入 | 564 | 3,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,047 | -4,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | -821 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023 | -5,508 |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -572 |
| 自己株式の売却による収入 | 193 | 336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,743 | |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -12 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 425 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,931 | 7,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,283 | 13,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,856 | 33,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
