月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,910 | 11,458 |
| 減価償却費 | 2,450 | 2,546 |
| 減損損失 | 2,777 | － |
| のれん償却額 | 457 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 23 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -82 | -152 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | 175 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -592 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 495 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -643 |
| 支払利息 | 151 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 122 | -5,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,882 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,103 |
| 契約負債の増減（△は減少） | － | -1,303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,388 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 3,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,630 | 76 |
| その他 | 1,866 | -6,972 |
| 小計 | 11,888 | 1,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 661 |
| 利息の支払額 | -139 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -2,139 | -1,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,084 | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,140 | -14,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 10,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 957 | 226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,072 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 14 |
| その他の支出 | -1,291 | -833 |
| その他の収入 | 3,119 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,446 | -5,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -821 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,508 | -5,375 |
| 社債の償還による支出 | － | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -572 | -410 |
| 自己株式の売却による収入 | 336 | 354 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -1,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,324 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,014 | -5,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,870 | 28,795 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
