月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,458 | 5,460 |
| 減価償却費 | 2,546 | 3,037 |
| のれん償却額 | 149 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -152 | 60 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 175 | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 363 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -534 |
| 支払利息 | 133 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,355 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,103 | -607 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,303 | -665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,337 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 1,687 |
| その他 | -6,972 | 2,462 |
| 小計 | 1,917 | 11,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 557 |
| 利息の支払額 | -128 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,638 | -3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812 | 8,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,627 | -2,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,316 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -352 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -74 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 226 | 498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 子会社株式の取得による支出 | -80 | -401 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| その他の支出 | -833 | -1,299 |
| その他の収入 | 384 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,367 | -2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,375 | -3,791 |
| 社債の償還による支出 | -120 | － |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -348 |
| 自己株式の売却による収入 | 354 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,297 |
| 配当金の支払額 | -1,055 | -1,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -11,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,086 | -5,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,795 | 22,998 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
