月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,460 | 7,376 |
| 減価償却費 | 3,037 | 3,425 |
| 減損損失 | － | 1,646 |
| のれん償却額 | 150 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -527 | -244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -261 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 60 | -47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 220 | -117 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 321 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -938 |
| 支払利息 | 118 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 157 | -325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -607 | -23,215 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -665 | 1,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,687 | 1,787 |
| その他 | 2,462 | 4,621 |
| 小計 | 11,411 | -6,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 954 |
| 利息の支払額 | -116 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -3,620 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,232 | -5,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,065 | -2,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -407 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 498 | 1,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -401 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -178 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 165 |
| 定期預金の預入による支出 | -855 | -6,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 933 | 4,052 |
| その他の支出 | -444 | -353 |
| その他の収入 | 134 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,791 | -3,796 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -348 | -340 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 529 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,297 | -800 |
| 配当金の支払額 | -1,454 | -2,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,564 | 7,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,841 | -609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,998 | 27,601 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 1,922 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
