月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 14:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 465 | 1,146 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,251 |
| のれん償却額 | 228 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -702 | -838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -76 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -216 | -50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | 37 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -552 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -412 |
| 支払利息 | 72 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -26 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 子会社清算損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,944 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 14,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,671 | － |
| 契約負債の増減（△は減少） | － | 2,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,973 | -1,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,393 | -5,504 |
| その他 | -1,158 | -6,645 |
| 小計 | 7,255 | 4,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 433 |
| 利息の支払額 | -65 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,167 | 3,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の清算による収入 | 125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -1,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 4,630 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,072 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 207 |
| その他の支出 | -1,050 | -372 |
| その他の収入 | 2,127 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,080 | 2,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -819 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,819 | -3,693 |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -238 |
| 自己株式の売却による収入 | 165 | 179 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -570 | -527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,655 | -4,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,759 | 2,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,870 | 36,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
