月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第161期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,146 | 1,198 |
| 減価償却費 | 1,251 | 1,492 |
| のれん償却額 | 74 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -838 | -1,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -50 | -190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -285 |
| 支払利息 | 67 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14,197 | 16,296 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,070 | 1,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,169 | -2,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,504 | -5,361 |
| その他 | -6,645 | 1,426 |
| 小計 | 4,323 | 12,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 307 |
| 利息の支払額 | -68 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -998 | -2,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,689 | 10,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,630 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -218 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214 | 118 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | -200 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 6 |
| その他の支出 | -372 | -451 |
| その他の収入 | 35 | 824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,693 | -2,280 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -171 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -527 | -792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -9,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,232 | 368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,795 | 29,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
