四半期報告書-第161期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月7日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第161期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,146 | 1,198 |
減価償却費 | 1,251 | 1,492 |
のれん償却額 | 74 | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -838 | -1,016 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -420 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76 | -24 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -50 | -190 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 37 | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | 223 |
受取利息及び受取配当金 | -412 | -285 |
支払利息 | 67 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | 20 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 128 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 14,197 | 16,296 |
契約負債の増減額(△は減少) | 2,070 | 1,679 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,169 | -2,759 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,504 | -5,361 |
その他 | -6,645 | 1,426 |
小計 | 4,323 | 12,605 |
利息及び配当金の受取額 | 433 | 307 |
利息の支払額 | -68 | -58 |
法人税等の支払額 | -998 | -2,482 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,689 | 10,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -1,350 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,630 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -218 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -178 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -250 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214 | 118 |
子会社株式の取得による支出 | -40 | -200 |
貸付けによる支出 | | - |
貸付金の回収による収入 | 207 | 6 |
その他の支出 | -372 | -451 |
その他の収入 | 35 | 824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | -1,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,693 | -2,280 |
リース債務の返済による支出 | -238 | -171 |
自己株式の売却による収入 | 179 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -527 | -792 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -9,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 363 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,232 | 368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,795 | 29,208 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 45 |