月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第162期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,198 | 1,204 |
| 減価償却費 | 1,492 | 1,505 |
| のれん償却額 | 74 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | -985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -420 | -227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -41 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -190 | 210 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 4 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -529 |
| 支払利息 | 59 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,296 | 10,466 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,679 | 4,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,759 | -3,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,361 | -7,929 |
| その他 | 1,426 | -891 |
| 小計 | 12,605 | 4,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 546 |
| 利息の支払額 | -58 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,482 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,371 | 4,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 260 | -1,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -246 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 118 | 964 |
| 子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他の支出 | -9 | -230 |
| その他の収入 | 122 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,280 | -1,740 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 250 |
| 配当金の支払額 | -792 | -1,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,265 | -3,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368 | -136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,998 | 23,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
