月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第163期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,204 | 1,935 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,711 |
| のれん償却額 | 75 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -985 | -696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -227 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -244 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 210 | 248 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -585 |
| 支払利息 | 48 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -33 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -354 | -2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,466 | 37,969 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,564 | 4,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,025 | -3,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,929 | -14,748 |
| その他 | -891 | -4,518 |
| 小計 | 4,173 | 21,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 537 |
| 利息の支払額 | -46 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -2,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,597 | 19,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,141 | 521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -222 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 964 | 48 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他の支出 | -230 | -24 |
| その他の収入 | 7 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,893 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740 | -2,039 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 自己株式の売却による収入 | 250 | 286 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,195 | -17,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | 2,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,071 | 30,150 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | 70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
