月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第164期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,935 | 17,266 |
| 減価償却費 | 1,711 | 1,689 |
| のれん償却額 | 127 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -696 | -729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | -325 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 248 | -53 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -66 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 10 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -634 |
| 支払利息 | 76 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -36 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -11,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -3,052 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 37,969 | 17,718 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,046 | 2,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,822 | -3,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,748 | -6,303 |
| その他 | -4,518 | 1,480 |
| 小計 | 21,595 | 13,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 665 |
| 利息の支払額 | -70 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -2,424 | -1,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,637 | 13,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 521 | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 21,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -247 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 4,527 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他の支出 | -24 | -92 |
| その他の収入 | 44 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 26,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,065 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -2,882 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | | -11,229 |
| 自己株式の売却による収入 | 286 | 349 |
| 配当金の支払額 | -916 | -2,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,396 | -1,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,112 | -17,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,479 | 21,536 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,150 | 48,663 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | 46 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
