月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,304 | 465 |
| 減価償却費 | 759 | 1,143 |
| のれん償却額 | 43 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -722 | -702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -76 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -165 | -216 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -65 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | -552 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 312 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -276 |
| 支払利息 | 41 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,597 | |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,464 | 19,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,664 | 2,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,823 | -3,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,602 | -10,393 |
| その他 | -1,381 | -1,158 |
| 小計 | 6,882 | 7,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 294 |
| 利息の支払額 | -37 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -2,273 | -1,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891 | 6,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の清算による収入 | － | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -2,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,792 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,072 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 40 |
| その他の支出 | -573 | -1,050 |
| その他の収入 | 93 | 2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -4,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211 | -819 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -3,819 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -288 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 165 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,743 | |
| 配当金の支払額 | -623 | -570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -12 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 425 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | 9,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,657 | 11,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,856 | 32,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
