四半期報告書-第158期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 857 | 2,304 |
減価償却費 | 680 | 759 |
のれん償却額 | 43 | 43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -645 | -722 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -126 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -88 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -65 | -165 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | -43 |
解体撤去引当金の増減額 | - | 1,116 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | -9 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | -52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120 | 312 |
受取利息及び受取配当金 | -281 | -308 |
支払利息 | 33 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -24 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -1,597 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,316 | 12,464 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,075 | 5,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,537 | -2,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,780 | -8,602 |
その他 | -569 | -1,381 |
小計 | 4,075 | 6,882 |
利息及び配当金の受取額 | 306 | 320 |
利息の支払額 | -27 | -37 |
法人税等の支払額 | -796 | -2,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,558 | 4,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,752 | -2,452 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -157 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -28 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 2,792 |
子会社株式の取得による支出 | -20 | -16 |
貸付けによる支出 | -2 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 7 |
その他の支出 | -110 | -573 |
その他の収入 | 279 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,645 | -339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -131 | -211 |
長期借入れによる収入 | - | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -542 | -480 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -241 | -213 |
自己株式の売却による収入 | 130 | 32 |
自己株式の取得による支出 | | -1,743 |
配当金の支払額 | -400 | -623 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -17 |
その他 | 268 | 425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,065 | -1,931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,118 | 2,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,139 | 30,796 |