月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 857 | 2,304 |
| 減価償却費 | 680 | 759 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -645 | -722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -88 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -65 | -165 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -43 |
| 解体撤去引当金の増減額 | － | 1,116 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -308 |
| 支払利息 | 33 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,316 | 12,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,075 | 5,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,537 | -2,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,780 | -8,602 |
| その他 | -569 | -1,381 |
| 小計 | 4,075 | 6,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 320 |
| 利息の支払額 | -27 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,558 | 4,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,752 | -2,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -28 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 2,792 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 7 |
| その他の支出 | -110 | -573 |
| その他の収入 | 279 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,645 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -131 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -480 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -213 |
| 自己株式の売却による収入 | 130 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,743 |
| 配当金の支払額 | -400 | -623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -17 |
| その他 | 268 | 425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,065 | -1,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,118 | 2,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,139 | 30,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
