月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 435 | 857 |
| 減価償却費 | 695 | 680 |
| のれん償却額 | 99 | 43 |
| 負ののれん発生益 | -1,291 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -484 | -645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -152 | -65 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 124 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -281 |
| 支払利息 | 29 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,750 | 10,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,145 | 5,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,882 | -3,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,113 | -7,780 |
| その他 | -46 | -569 |
| 小計 | -407 | 4,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 306 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | 3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043 | -8,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,490 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 20 |
| その他の支出 | -598 | -110 |
| その他の収入 | 586 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,702 | -8,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,089 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -484 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 3,776 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -542 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -241 |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | 130 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -16 |
| その他 | － | 268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,513 | 4,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,101 | 25,982 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
