四半期報告書-第156期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月6日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -731 | 435 |
| 減価償却費 | 616 | 695 |
| のれん償却額 | 100 | 99 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -52 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -89 | -152 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -281 |
| 支払利息 | 27 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,153 | 8,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 962 | -1,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,883 | 1,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,619 | -9,113 |
| その他 | -2,038 | -46 |
| 小計 | 9,130 | -407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 290 |
| 利息の支払額 | -30 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 60 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,432 | -1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -940 | -1,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,490 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他の支出 | -321 | -598 |
| その他の収入 | 128 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -2,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,089 |
| 短期借入金の返済による支出 | -119 | -484 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -495 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 126 | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 | 3,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,946 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,878 | 28,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 108 |
