月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月7日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -366 | -731 |
| 減価償却費 | 594 | 616 |
| のれん償却額 | 104 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | -252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -131 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -276 | -89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -201 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -265 |
| 支払利息 | 40 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -66 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 323 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,420 | 18,153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,027 | 962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | -2,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,067 | -4,619 |
| その他 | -1,282 | -2,038 |
| 小計 | 3,190 | 9,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 272 |
| 利息の支払額 | -43 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,270 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | 9,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -8 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 11 |
| その他の支出 | -161 | -321 |
| その他の収入 | 187 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 208 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -135 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -348 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | 116 | 126 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | 2,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | 9,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,578 | 27,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,306 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
