四半期報告書-第155期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月7日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -366 | -731 |
減価償却費 | 594 | 616 |
のれん償却額 | 104 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -289 | -252 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58 | -131 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -276 | -89 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -201 | -46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -228 | -265 |
支払利息 | 40 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | -66 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -183 | -159 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 323 | 500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,420 | 18,153 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,027 | 962 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,438 | -2,883 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,067 | -4,619 |
その他 | -1,282 | -2,038 |
小計 | 3,190 | 9,130 |
利息及び配当金の受取額 | 235 | 272 |
利息の支払額 | -43 | -30 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,270 | 60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | 9,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -588 | -940 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -31 |
無形固定資産の取得による支出 | -147 | -152 |
投資有価証券の取得による支出 | -231 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | 304 | 45 |
貸付けによる支出 | -8 | |
貸付金の回収による収入 | 6 | 11 |
その他の支出 | -161 | -321 |
その他の収入 | 187 | 128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -1,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 208 | - |
短期借入金の返済による支出 | -135 | -119 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -331 | -348 |
リース債務の返済による支出 | -99 | -104 |
自己株式の売却による収入 | 116 | 126 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -400 | -400 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | 2,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 731 | 9,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,578 | 27,524 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,306 | - |