四半期報告書-第154期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 636 | -366 |
減価償却費 | 506 | 594 |
のれん償却額 | 23 | 104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -191 | -289 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -58 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -99 | -276 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -49 | -201 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | 85 |
受取利息及び受取配当金 | -231 | -228 |
支払利息 | 36 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | -25 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -132 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -183 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 323 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,897 | 13,420 |
前受金の増減額(△は減少) | -650 | 1,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,813 | -1,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,992 | -8,067 |
その他 | 1,325 | -1,282 |
小計 | 6,193 | 3,190 |
利息及び配当金の受取額 | 238 | 235 |
利息の支払額 | -38 | -43 |
法人税等の支払額 | -1,806 | -1,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,586 | 2,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -416 | -588 |
有形固定資産の売却による収入 | 365 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -147 |
投資有価証券の取得による支出 | -149 | -231 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 304 |
貸付けによる支出 | -26 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
その他の支出 | -68 | -161 |
その他の収入 | 43 | 187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 147 | 208 |
短期借入金の返済による支出 | -16 | -135 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -331 |
リース債務の返済による支出 | -93 | -99 |
自己株式の売却による収入 | - | 116 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -445 | -400 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -75 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,686 | 731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,420 | 19,457 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,306 |