四半期報告書-第153期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,103 | 636 |
減価償却額 | 402 | 506 |
のれん償却額 | 23 | 23 |
賞与引当金の増減額 | -113 | -191 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -1 | 10 |
貸倒引当金の増減額 | -56 | 3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -280 | -99 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 98 | -49 |
退職給付引当金の増減額 | 98 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -86 |
受取利息及び配当金 | -231 | -231 |
支払利息 | 42 | 36 |
持分法による投資損益 | -2 | 2 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -485 | -132 |
売上債権の増減額 | 15,262 | 12,897 |
前受金の増減額(△は減少) | 793 | -650 |
たな卸資産の増減額 | -1,636 | -1,813 |
仕入債務の増減額 | -6,487 | -5,992 |
その他 | -3,283 | 1,325 |
小計 | 5,247 | 6,193 |
利息及び配当金の受取額 | 238 | 238 |
利息の支払額 | -45 | -38 |
法人税等の支払額 | -1,278 | -1,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,161 | 4,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -416 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,465 | 365 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -503 | -149 |
貸付による支出 | -3 | -26 |
貸付の回収による収入 | 5 | 6 |
その他の支出 | -11 | -68 |
その他の収入 | 37 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 136 | 147 |
短期借入金の返済による支出 | -50 | -16 |
長期借入金の返済による支出 | -215 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -78 | -93 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -356 | -445 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,803 | 3,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,661 | 27,347 |