月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103 | 636 |
| 減価償却額 | 402 | 506 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額 | -113 | -191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -1 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額 | -56 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -280 | -99 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 98 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額 | 98 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 受取利息及び配当金 | -231 | -231 |
| 支払利息 | 42 | 36 |
| 持分法による投資損益 | -2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -485 | -132 |
| 売上債権の増減額 | 15,262 | 12,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 793 | -650 |
| たな卸資産の増減額 | -1,636 | -1,813 |
| 仕入債務の増減額 | -6,487 | -5,992 |
| その他 | -3,283 | 1,325 |
| 小計 | 5,247 | 6,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 238 |
| 利息の支払額 | -45 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,161 | 4,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,465 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -149 |
| 貸付による支出 | -3 | -26 |
| 貸付の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他の支出 | -11 | -68 |
| その他の収入 | 37 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 136 | 147 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -356 | -445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803 | 3,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,661 | 27,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
