四半期報告書-第152期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 96 | 1,103 |
| 減価償却費 | 514 | 402 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -56 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -84 | -280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -231 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | -485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,782 | 15,262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 625 | 793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,451 | -1,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,084 | -6,487 |
| その他 | -1,167 | -3,283 |
| 小計 | 6,161 | 5,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 238 |
| 利息の支払額 | -50 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,181 | 4,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751 | -2,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 1,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他の支出 | -83 | -11 |
| その他の収入 | 187 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 136 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| 配当金の支払額 | -356 | -356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,761 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,294 | 22,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,865 | 24,668 |
