月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,979 | 26,093 |
| 減価償却費 | 3,455 | 3,285 |
| 減損損失 | 101 | 180 |
| のれん償却額 | 239 | 215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -345 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -74 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -83 | 323 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 48 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -1,057 |
| 支払利息 | 157 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -91 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 96 | -11,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,005 | -3,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,888 | -10,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,928 | 993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,346 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,119 | -473 |
| その他 | -3,947 | 2,752 |
| 小計 | 22,151 | 6,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,057 | 1,089 |
| 利息の支払額 | -150 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -4,595 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,463 | 5,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -538 | 1,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -1,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 22,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -348 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,075 | 5,096 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | -650 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| その他の支出 | -103 | -134 |
| その他の収入 | 54 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | 27,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,065 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,137 | -3,925 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -289 |
| 自己株式の売却による収入 | 593 | 1,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -12,797 |
| 配当金の支払額 | -2,052 | -3,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,396 | -1,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,473 | -21,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | 11,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,465 | 38,166 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91 | 46 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
