月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,376 | 11,979 |
| 減価償却費 | 3,425 | 3,455 |
| 減損損失 | 1,646 | 101 |
| のれん償却額 | 203 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -244 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | -226 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -47 | -74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -117 | -83 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 33 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -1,065 |
| 支払利息 | 127 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -325 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -739 | -2,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 82 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -23,215 | 16,888 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,256 | 1,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -924 | 1,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,787 | -7,119 |
| その他 | 4,621 | -3,947 |
| 小計 | -6,013 | 22,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 | 1,057 |
| 利息の支払額 | -122 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -4,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,632 | 18,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,084 | -538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,331 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -280 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,526 | 3,075 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | -36 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 12 |
| その他の支出 | -353 | -103 |
| その他の収入 | 105 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768 | 1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,796 | -4,137 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -236 |
| 自己株式の売却による収入 | 529 | 593 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -308 |
| 配当金の支払額 | -2,027 | -2,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,443 | -20,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609 | -227 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,601 | 27,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,922 | 91 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,289 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
