キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,987 | 1,684 | -1,529 | 5,671 | -1,119 | 15,727 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -4,173 | -1,425 | -1,383 | -5,598 | -687 | 8,782 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,590 | -908 | -1,662 | 6,682 | -196 | 13,801 | 通期 | 9,761 | -2,397 | -1,904 | 7,364 | -264 | 14,241 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -591 | -214 | -467 | -805 | -161 | 13,101 | 3Q | 1,561 | -275 | -888 | 1,286 | -267 | 14,771 | 通期 | 3,497 | -470 | -1,293 | 3,027 | -407 | 16,108 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,600 | -801 | -876 | 6,799 | -481 | 22,153 | 通期 | 2,623 | -1,178 | -1,450 | 1,445 | -913 | 16,294 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,181 | -714 | -655 | 5,467 | -765 | 21,055 | 通期 | 5,091 | 2,593 | -1,254 | 7,684 | -1,267 | 22,865 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,161 | -1,912 | -584 | 2,249 | -2,902 | 24,668 | 通期 | 746 | 1,130 | -1,244 | 1,876 | -5,592 | 23,661 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,586 | -267 | -628 | 4,319 | -437 | 27,347 | 通期 | -704 | -4,854 | -904 | -5,558 | -1,422 | 17,420 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,112 | -638 | -666 | 1,474 | -735 | 19,457 | 通期 | 2,948 | -1,803 | -2,078 | 1,145 | -1,745 | 17,578 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,432 | -1,358 | 2,126 | 8,074 | -1,092 | 27,524 | 通期 | 11,970 | -1,980 | 1,384 | 9,990 | -2,557 | 28,878 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,428 | -2,702 | 3,513 | -4,130 | -1,204 | 28,407 | 通期 | -643 | -3,747 | 2,334 | -4,390 | -2,240 | 27,101 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,558 | -8,645 | 4,065 | -5,087 | -8,824 | 25,982 | 通期 | 6,691 | -8,747 | 3,171 | -2,056 | -12,762 | 28,139 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,891 | -339 | -1,931 | 4,552 | -2,609 | 30,796 | 通期 | 3,641 | -8,047 | -2,931 | -4,406 | -8,283 | 20,856 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,167 | -4,080 | 9,655 | 2,087 | -2,263 | 32,615 | 通期 | 10,084 | -4,446 | 7,324 | 5,638 | -4,604 | 33,870 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,689 | 2,762 | -4,300 | 6,451 | -1,442 | 36,114 | 通期 | 812 | -5,367 | -628 | -4,555 | -14,921 | 28,795 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,371 | -1,101 | -9,265 | 9,270 | -1,401 | 29,208 | 通期 | 8,232 | -2,817 | -11,564 | 5,415 | -2,893 | 22,998 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,597 | -1,893 | -3,195 | 2,704 | -1,501 | 23,071 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 39億8700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -41億7300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 97億6100万
- 2011年3月（連） -64.17%
- 34億9700万
- 2012年3月（連） -24.99%
- 26億2300万
- 2013年3月（連） +94.09%
- 50億9100万
- 2014年3月（連） -85.35%
- 7億4600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 29億4800万
- 2017年3月（連） +306.04%
- 119億7000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億4300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 66億9100万
- 2020年3月（連） -45.58%
- 36億4100万
- 2021年3月（連） +176.96%
- 100億8400万
- 2022年3月（連） -91.95%
- 8億1200万
- 2023年3月（連） +913.79%
- 82億3200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 16億8400万
- 2009年3月（連）資金投入
- -14億2500万
- 2010年3月（連）投入+68.21%
- -23億9700万
- 2011年3月（連）投入-80.39%
- -4億7000万
- 2012年3月（連）投入+150.64%
- -11億7800万
- 2013年3月（連）資金回収
- 25億9300万
- 2014年3月（連）回収-56.42%
- 11億3000万
- 2015年3月（連）資金投入
- -48億5400万
- 2016年3月（連）投入-62.86%
- -18億300万
- 2017年3月（連）投入+9.82%
- -19億8000万
- 2018年3月（連）投入+89.24%
- -37億4700万
- 2019年3月（連）投入+133.44%
- -87億4700万
- 2020年3月（連）投入-8%
- -80億4700万
- 2021年3月（連）投入-44.75%
- -44億4600万
- 2022年3月（連）投入+20.72%
- -53億6700万
- 2023年3月（連）投入-47.51%
- -28億1700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億2900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -13億8300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -19億400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -12億9300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -12億5400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -12億4400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -20億7800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 13億8400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 23億3400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 31億7100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -29億3100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 73億2400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億2800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -115億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 56億7100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -55億9800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 73億6400万
- 2011年3月（連） -58.89%
- 30億2700万
- 2012年3月（連） -52.26%
- 14億4500万
- 2013年3月（連） +431.76%
- 76億8400万
- 2014年3月（連） -75.59%
- 18億7600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -55億5800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 11億4500万
- 2017年3月（連） +772.49%
- 99億9000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -43億9000万
- 2019年3月（連）
- -20億5600万
- 2020年3月（連） -114.3%
- -44億600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 56億3800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -45億5500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 54億1500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億1900万
- 2009年3月（連）減少-38.61%
- -6億8700万
- 2010年3月（連）減少-61.57%
- -2億6400万
- 2011年3月（連）増加+54.17%
- -4億700万
- 2012年3月（連）増加+124.32%
- -9億1300万
- 2013年3月（連）増加+38.77%
- -12億6700万
- 2014年3月（連）増加+341.36%
- -55億9200万
- 2015年3月（連）減少-74.57%
- -14億2200万
- 2016年3月（連）増加+22.71%
- -17億4500万
- 2017年3月（連）増加+46.53%
- -25億5700万
- 2018年3月（連）減少-12.4%
- -22億4000万
- 2019年3月（連）増加+469.73%
- -127億6200万
- 2020年3月（連）減少-35.1%
- -82億8300万
- 2021年3月（連）減少-44.42%
- -46億400万
- 2022年3月（連）増加+224.09%
- -149億2100万
- 2023年3月（連）減少-80.61%
- -28億9300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 157億2700万
- 2009年3月（連） -44.16%
- 87億8200万
- 2010年3月（連） +62.16%
- 142億4100万
- 2011年3月（連） +13.11%
- 161億800万
- 2012年3月（連） +1.15%
- 162億9400万
- 2013年3月（連） +40.33%
- 228億6500万
- 2014年3月（連） +3.48%
- 236億6100万
- 2015年3月（連） -26.38%
- 174億2000万
- 2016年3月（連） +0.91%
- 175億7800万
- 2017年3月（連） +64.28%
- 288億7800万
- 2018年3月（連） -6.15%
- 271億100万
- 2019年3月（連） +3.83%
- 281億3900万
- 2020年3月（連） -25.88%
- 208億5600万
- 2021年3月（連） +62.4%
- 338億7000万
- 2022年3月（連） -14.98%
- 287億9500万
- 2023年3月（連） -20.13%
- 229億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.13%
- 2009年3月（連）
- -5.37%
- 2010年3月（連）
- 14.42%
- 2011年3月（連）
- 5.38%
- 2012年3月（連）
- 3.62%
- 2013年3月（連）
- 6.37%
- 2014年3月（連）
- 1.05%
- 2015年3月（連）
- -0.93%
- 2016年3月（連）
- 3.89%
- 2017年3月（連）
- 17.13%
- 2018年3月（連）
- -0.76%
- 2019年3月（連）
- 6.84%
- 2020年3月（連）
- 3.63%
- 2021年3月（連）
- 11.14%
- 2022年3月（連）
- 0.87%
- 2023年3月（連）
- 8.42%