月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -371 | -1,322 |
| 減価償却費 | 709 | 608 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -35 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | -483 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -222 |
| 支払利息 | 79 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 804 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,798 | 12,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -766 | 3,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,408 | -2,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,256 | -4,544 |
| その他 | -1,361 | -1,285 |
| 小計 | -44 | 7,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 228 |
| 利息の支払額 | -82 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -659 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591 | 7,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -275 |
| 貸付けによる支出 | － | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | -18 | -141 |
| その他の収入 | 16 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 350 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353 | -983 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -355 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,273 | 5,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,241 | 13,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,101 | 22,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
