月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,794 | 5,065 |
| 減価償却費 | 1,057 | 1,230 |
| 減損損失 | 274 | － |
| のれん償却額 | 46 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 111 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -223 | -243 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 275 | -363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -335 |
| 支払利息 | 85 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -44 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -102 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219 | -183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,658 | 1,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,104 | -982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498 | 1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,209 | -2,542 |
| その他 | 2,146 | -277 |
| 小計 | 1,911 | 4,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 342 |
| 利息の支払額 | -86 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,865 | -2,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -704 | 2,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -1,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 616 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,132 | 304 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,325 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| その他の支出 | -67 | -177 |
| その他の収入 | 85 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,854 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 585 | 365 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115 | -820 |
| 長期借入れによる収入 | 1,125 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -397 | -654 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -203 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 237 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,123 | |
| 配当金の支払額 | -801 | -979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -2,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,241 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,420 | 17,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
