月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,007 | 2,167 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,421 |
| のれん償却額 | － | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -216 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | -254 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -809 | 407 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 156 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -280 |
| 支払利息 | 173 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,631 | 4,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76 | -781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 604 | 1,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,400 | -4,652 |
| その他 | 1,711 | -309 |
| 小計 | 10,271 | 4,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 288 |
| 利息の支払額 | -174 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,761 | 3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 126 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -948 | － |
| その他の支出 | -84 | -91 |
| その他の収入 | 58 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 650 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681 | -690 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -11 |
| 配当金の支払額 | -675 | -667 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,459 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,782 | 14,241 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,241 | 16,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
