キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,181 | 2,007 |
| 減価償却費 | 1,677 | 1,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -1,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | 154 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -707 | -809 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -280 |
| 支払利息 | 192 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 33 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 834 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,604 | 8,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -693 | 76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,585 | 604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,355 | -2,400 |
| その他 | -1,276 | 1,711 |
| 小計 | -2,121 | 10,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 280 |
| 利息の支払額 | -193 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -2,396 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,173 | 9,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,298 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 44 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -948 |
| その他の支出 | -71 | -84 |
| その他の収入 | 99 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -2,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 850 | 650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850 | -650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -681 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -528 |
| 配当金の支払額 | -682 | -675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -1,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,982 | 5,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,727 | 8,782 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,782 | 14,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
