キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,057 | 1,181 |
| 減価償却費 | 1,628 | 1,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | 212 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 145 | -707 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 239 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -541 |
| 支払利息 | 214 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -468 | 96 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,434 | 834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,643 | -4,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,595 | -693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,213 | 2,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,732 | -1,355 |
| その他 | 1,940 | -1,276 |
| 小計 | 5,551 | -2,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 538 |
| 利息の支払額 | -225 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -1,908 | -2,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,987 | -4,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,299 | -2,298 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,700 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701 | -565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,369 | -826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,367 | 92 |
| 貸付けによる支出 | -1,007 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 6 |
| その他の支出 | -64 | -71 |
| その他の収入 | 665 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,684 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800 | 850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -682 | -682 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,142 | -6,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,585 | 15,727 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,727 | 8,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
