月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,167 | 3,630 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,277 |
| のれん償却額 | 46 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -36 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 407 | -369 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -325 |
| 支払利息 | 154 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 146 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,373 | -4,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -781 | 2,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,818 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,652 | 2,067 |
| その他 | -309 | -848 |
| 小計 | 4,466 | 2,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 332 |
| 利息の支払額 | -149 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,497 | 2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 392 |
| 貸付けによる支出 | － | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他の支出 | -91 | -314 |
| その他の収入 | 64 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690 | -1,192 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -89 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1 |
| 配当金の支払額 | -667 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -1,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,733 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,241 | 16,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,108 | 16,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
