月島 HD（6332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,630 | 4,048 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,064 |
| 減損損失 | － | 787 |
| のれん償却額 | 46 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 148 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -369 | 389 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 181 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -337 |
| 支払利息 | 108 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,749 | 1,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,250 | -1,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,067 | -2,580 |
| その他 | -848 | 799 |
| 小計 | 2,547 | 5,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 343 |
| 利息の支払額 | -111 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,623 | 5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831 | -1,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 392 | 3,943 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 9 |
| その他の支出 | -314 | -155 |
| その他の収入 | 278 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | 2,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192 | -440 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -667 | -667 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -1,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 6,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,108 | 16,294 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 186 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,294 | 22,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
