有価証券報告書-第156期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,427 | 5,484 |
減価償却費 | 1,306 | 1,435 |
のれん償却額 | 197 | 2,565 |
負ののれん発生益 | - | -1,291 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -2,177 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -58 | 178 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 81 | 205 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 286 | -60 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 179 | 88 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | -740 |
受取利息及び受取配当金 | -393 | -463 |
支払利息 | 56 | 68 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -27 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 40 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -734 | -124 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,636 | -6,303 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,499 | -2,300 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -417 | 4,249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -688 | 400 |
その他 | -1,483 | -2 |
小計 | 11,962 | 1,211 |
利息及び配当金の受取額 | 400 | 467 |
利息の支払額 | -57 | -64 |
法人税等の支払額 | -334 | -2,258 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,970 | -643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -1,995 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -33 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -211 | -245 |
投資有価証券の取得による支出 | -338 | -545 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 877 | 531 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,490 |
子会社株式の取得による支出 | - | -539 |
貸付けによる支出 | -3 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 17 |
その他の支出 | -134 | -649 |
その他の収入 | 185 | 1,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -3,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 1,292 |
短期借入金の返済による支出 | -114 | -1,038 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,776 |
長期借入金の返済による支出 | -775 | -1,018 |
リース債務の返済による支出 | -199 | -164 |
自己株式の売却による収入 | 255 | 265 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -756 | -756 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 2,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,299 | -1,885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,878 | 27,101 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 108 |