支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は973億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億24百万円減少しました。これは主に、有価証券の増加80億円、現金及び預金の増加31億15百万円等はあったものの、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が141億87百万円減少したこと等によるものであります。
負債合計は406億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億30百万円減少しました。これは主に、長期借入金の増加25億64百万円等はあったものの、支払手形及び買掛金が45億26百万円、賞与引当金が10億64百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
純資産合計は566億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億94百万円減少しました。これは主に、剰余金の配当および親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等により利益剰余金が11億31百万円、株式等の時価評価によりその他有価証券評価差額金が9億58百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2016/08/08 10:09