明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -143,353 | -287,749 |
| 減価償却費 | 343,521 | 293,661 |
| 長期前払費用償却額 | 20,151 | 9,032 |
| 社債発行費償却 | 1,890 | 224 |
| のれん償却額 | 150,486 | 165,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,952 | -6,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -337 | -3,881 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,565 | 29,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,310 | -84,082 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,450 | -51,083 |
| 支払利息 | 156,036 | 166,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,103 |
| 為替差損益（△は益） | 44,475 | -2,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 161,331 | 59,766 |
| 固定資産売却益 | -11,525 | -27 |
| 固定資産除売却損 | 3,131 | 96,206 |
| 減損損失 | 294,445 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 16,054 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065,652 | -317,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,253,466 | -161,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,300,561 | 1,464,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,395 | 8,404 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 125,448 | 71,397 |
| その他の営業負債の増減額（△は減少） | -62,400 | 154,821 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -210 | 667 |
| 小計 | -483,637 | 1,629,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,115 | 51,131 |
| 利息の支払額 | -162,425 | -162,311 |
| 法人税等の支払額 | -307,451 | -255,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -904,399 | 1,262,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,852 | -1,212,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,451 | 1,029,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,629 | -10,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -123,120 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 885 | 2,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,245 | － |
| 長期前払費用にかかる支出 | -1,500 | -583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,271 | -83,879 |
| 有形固定資産の売却に係る収入 | 27,000 | 157,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,117 | -7,217 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,425 |
| その他 | 47,191 | 29,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,088 | -217,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,590,000 | 2,317,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,125,000 | -2,108,875 |
| 長期借入れによる収入 | 2,955,000 | 1,627,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,674,030 | -2,382,546 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,876 |
| 社債の償還による支出 | -650,800 | -393,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -38 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,745 | -16,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,085,387 | -968,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,516 | -17,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135,382 | 58,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,666,721 | 4,802,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,802,104 | 4,860,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
