キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5916万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3664万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -91 | 271 | -690 | 180 | -12 | 535 | 通期 | -67 | 293 | -753 | 227 | -12 | 528 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -254 | 22 | -163 | -232 | -7 | 135 | 通期 | -205 | 10 | 423 | -195 | -21 | 751 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 651 | 3 | -46 | 654 | -2 | 1,342 | 通期 | 826 | 118 | 108 | 944 | -22 | 1,794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,078 | -93 | 1,862 | -2,171 | -13 | 1,482 | 通期 | -1,916 | -930 | 2,241 | -2,846 | -26 | 1,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,105 | 892 | 366 | -213 | -18 | 1,341 | 通期 | 139 | 857 | -534 | 996 | -100 | 1,649 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -215 | 851 | -375 | -129 | 2,124 | 通期 | 1,269 | -379 | -209 | 890 | -358 | 2,328 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,073 | 646 | 151 | -427 | -188 | 2,048 | 通期 | 1,628 | 589 | -289 | 2,217 | -317 | 4,261 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,327 | -86 | 497 | -1,413 | -81 | 3,363 | 通期 | -1,935 | -59 | 295 | -1,994 | -183 | 2,608 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,307 | 1,979 | -842 | 673 | -199 | 2,457 | 通期 | -1,368 | 1,732 | -804 | 364 | -462 | 2,172 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -337 | -259 | -353 | -399 | 1,563 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億2656万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億9543万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億4442万
- 2018年3月（連） マイ転
- -28億4584万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億9580万
- 2020年3月（連） -10.66%
- 8億8968万
- 2021年3月（連） +149.24%
- 22億1748万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億9426万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億6385万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.59%
- 2016年3月（連）
- -3.41%
- 2017年3月（連）
- 12.55%
- 2018年3月（連）
- -26.78%
- 2019年3月（連）
- 1.74%
- 2020年3月（連）
- 14.12%
- 2021年3月（連）
- 12.57%
- 2022年3月（連）
- -25.49%
- 2023年3月（連）
- -21.69%