四半期報告書-第142期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,403 | 167,814 |
| 減価償却費 | 21,205 | 17,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -1,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,607 | -4,577 |
| 支払利息 | 4,501 | 4,501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,298 | -2,699 |
| 受取和解金 | -10,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,868 | 3,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,524 | 610,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,362 | -229,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -140,356 | 180,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685,011 | -168,352 |
| その他 | -46,311 | 89,415 |
| 小計 | -249,438 | 667,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,607 | 4,577 |
| 利息の支払額 | -4,520 | -4,530 |
| 法人税等の支払額 | -9,871 | -16,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,223 | 650,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,563 | -2,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,393 | － |
| その他 | 22,152 | 5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,982 | 2,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,580 | -231,244 |
| リース債務の返済による支出 | -7,162 | -5,142 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,742 | -46,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,004 | -16,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,978 | 591,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,667 | 1,342,097 |