四半期報告書-第141期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,092 | 49,403 |
| 減価償却費 | 23,997 | 21,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,539 | 150 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -21,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,021 | -9,607 |
| 受取和解金 | － | -10,000 |
| 支払利息 | 10,864 | 4,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,119 | 3,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,058 | -546,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,852 | -234,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138,429 | -140,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,303 | 685,011 |
| その他 | -63,579 | -46,311 |
| 小計 | -76,808 | -249,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,021 | 9,607 |
| 利息の支払額 | -10,494 | -4,520 |
| 法人税等の支払額 | -9,921 | -10,431 |
| 法人税等の還付額 | 3,498 | 559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,705 | -254,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,791 | -6,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,393 |
| 保険積立金の解約による収入 | 120,732 | － |
| その他 | 161,845 | 22,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,786 | 21,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,800 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,501 | -95,580 |
| リース債務の返済による支出 | -8,433 | -7,162 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,734 | -162,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,463 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,117 | -392,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,404 | 134,667 |