四半期報告書-第140期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -101,840 | 9,092 |
| 減価償却費 | 22,577 | 23,997 |
| 負ののれん償却額 | -2,375 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -647 | 2,539 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 82,710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,889 | -3,021 |
| 支払利息 | 15,985 | 10,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,021 | 2,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,689 | － |
| 子会社清算益 | -4,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,779 | 180,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,980 | 82,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206,877 | -138,429 |
| 仕入債務の減少額 | -216,691 | -183,303 |
| その他 | 26,085 | -63,579 |
| 小計 | 326,273 | -76,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,889 | 3,021 |
| 利息の支払額 | -16,714 | -10,494 |
| 法人税等の支払額 | -26,403 | -9,921 |
| 法人税等の還付額 | 3,882 | 3,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,927 | -90,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,315 | -11,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,038 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 120,732 |
| その他 | -342 | 161,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,379 | 270,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,310 | -8,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,391 | -662,501 |
| リース債務の返済による支出 | -7,792 | -8,433 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,493 | -689,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,413 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,772 | -511,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,686 | 535,404 |