明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 31,671 | -101,840 |
| 減価償却費 | 42,036 | 22,577 |
| のれん償却額 | 4,906 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -2,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -647 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 82,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,886 | -6,889 |
| 支払利息 | 18,573 | 15,985 |
| 投資有価証券評価損 | 8,021 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,731 | 2,021 |
| 有形固定資産売却益 | -3,487 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,689 |
| 子会社清算益 | － | -4,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,896 | 371,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,984 | -18,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -140,180 | 206,877 |
| 仕入債務の減少額 | -174,913 | -216,691 |
| その他 | -17,990 | 26,085 |
| 小計 | -230,416 | 326,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,886 | 6,889 |
| 利息の支払額 | -19,158 | -16,714 |
| 法人税等の支払額 | -12,837 | -26,403 |
| 法人税等の還付額 | 100,802 | 3,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,724 | 293,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,942 | -11,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,976 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,038 |
| その他 | -4,628 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,594 | 51,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,100 | -152,310 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,032 | -305,391 |
| リース債務の返済による支出 | -4,264 | -7,792 |
| 社債の発行による収入 | 95,699 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,303 | -475,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,404 | 16,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,611 | -113,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,664,266 | 1,615,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,655 | 922,686 |
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