四半期報告書-第143期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,814 | 220,147 |
| 減価償却費 | 17,750 | 18,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | 671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,577 | -1,470 |
| 支払利息 | 4,501 | 6,414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,699 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,358 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610,371 | -824,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,210 | -1,232,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180,793 | 235,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,352 | -544,748 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,169 | 196,233 |
| その他 | 70,246 | -146,490 |
| 小計 | 667,488 | -2,073,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,577 | 1,470 |
| 利息の支払額 | -4,530 | -6,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,552 | 921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,983 | -2,077,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,162 | -12,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,063 |
| その他 | 5,084 | -81,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | -93,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,935,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,244 | -38,890 |
| リース債務の返済による支出 | -5,142 | -4,572 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -19,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,386 | 1,861,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,155 | -2,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,363 | -311,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,097 | 1,482,317 |