四半期報告書-第144期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,147 | 122,345 |
| 減価償却費 | 18,542 | 19,042 |
| のれん償却額 | － | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -19,604 |
| 支払利息 | 6,414 | 8,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,709 | -34,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,650 | -27,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,232,029 | -1,052,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235,581 | 96,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,748 | -101,326 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 196,233 | -14,574 |
| その他 | -146,490 | -20,107 |
| 小計 | -2,073,507 | -1,023,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 19,627 |
| 利息の支払額 | -6,427 | -8,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 921 | -92,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,077,542 | -1,104,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,944 | -18,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,166 | -200,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,083 | 978,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,063 | － |
| その他 | -81,384 | 131,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,348 | 891,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,935,000 | 502,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,890 | -88,166 |
| リース債務の返済による支出 | -4,572 | -2,934 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,746 | -45,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,791 | 365,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,467 | -1,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,567 | 151,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482,317 | 1,341,064 |