四半期報告書-第145期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 122,345 | -153,195 |
| 減価償却費 | 19,042 | 24,137 |
| のれん償却額 | 501 | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,604 | -9,809 |
| 支払利息 | 8,791 | 8,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,132 | -398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,418 | 50,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,052,921 | -722,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,947 | 1,284,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,326 | -720,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,574 | -15,643 |
| その他 | -20,107 | 61,127 |
| 小計 | -1,023,013 | -191,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,627 | 9,815 |
| 利息の支払額 | -8,520 | -9,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92,749 | 30,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,655 | -160,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,064 | -129,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,712 | -52,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 978,955 | 14,012 |
| その他 | 131,402 | -47,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 891,581 | -215,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 502,548 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,166 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,934 | -4,374 |
| 配当金の支払額 | -45,553 | -44,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,893 | 850,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,660 | -459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,158 | 475,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649,106 | 2,124,437 |