四半期報告書-第146期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -153,195 | 245,987 |
| 減価償却費 | 24,137 | 35,956 |
| のれん償却額 | 501 | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 4,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,809 | -6,876 |
| 支払利息 | 8,888 | 7,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -398 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,956 | -1,425,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722,073 | 703,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,284,912 | 180,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720,739 | 575,240 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,643 | -1,106,727 |
| その他 | 61,127 | -263,379 |
| 小計 | -191,427 | -1,049,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,815 | 6,876 |
| 利息の支払額 | -9,265 | -6,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 30,833 | -23,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,043 | -1,073,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,059 | -187,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,016 | 879,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,293 | -1,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,012 | － |
| その他 | -48,697 | -43,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,023 | 646,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,374 | -1,546 |
| 配当金の支払額 | -44,769 | -57,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 850,856 | 150,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -459 | -3,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,330 | -280,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,124,437 | 2,047,546 |